Opțiunea descarcă automat extrasele bancare din conturile PrivatBank, monobank și UkrSibbank direct în programul Torgsoft. Pe baza operațiunilor, programul creează documente financiare (plăți), astfel încât nu mai este necesar să intrați de fiecare dată în client-bank și să verificați manual încasările. Opțiunea este utilă magazinelor online, companiilor angro și B2B, precum și oricărei afaceri cu un flux mare de operațiuni fără numerar prin conturi IBAN.
Ce poate face opțiunea «Extrase bancare»
Descărcare și surse de date
- Descărcarea extraselor din trei bănci — primirea operațiunilor din conturile PrivatBank (prin aplicația «Autoclient» din «Privat24 pentru business»), monobank și UkrSibbank direct în program.
- Lucru fără intrarea în cabinetele băncilor — încasările sunt vizibile direct în Torgsoft, fără autorizare în «Privat24», monobank sau UKRSIB business pentru vizualizarea operațiunilor.
- Suport pentru diferite tipuri de conturi — conturi IBAN; pentru monobank sunt acceptate conturile personale, conturile de Persoană fizică autorizată și conturile persoanelor juridice.
- Prelucrarea rechizitelor operațiunii — în descrierea operațiunii sunt preluate banca, MFO și EDRPOU/CNP-ul contrapărții; pentru conturile persoanelor juridice sunt disponibile suplimentar datele expeditorului și ale destinatarului.
Crearea documentelor financiare
- Plăți neidentificate din încasări — transferurile primite devin «plăți neidentificate», care apoi sunt legate de clienți și de facturile emise în modul «Comerț cu emiterea facturii».
- Documente de cheltuieli din extras — pe baza rândului din extras se creează o cheltuială (de exemplu, plata către furnizor sau debitarea pentru servicii de decontare și casă).
- Ordine de plată pentru PrivatBank — angajatul creează ordinul în Torgsoft și îl trimite proprietarului pentru semnare în cabinetul «Privat24», fără a oferi angajaților terți acces la cabinetul băncii.
- Legătură cu facturile de intrare — ordinul de plată poate fi creat direct din «Registrul facturilor de intrare»; după efectuarea plății, programul găsește extrasul corespunzător, creează cheltuiala și închide datoria față de furnizor.
- Evidența acquiringului — când setarea «Luați în considerare acquiringul la crearea plății» este activată, programul formează un document separat pentru suma comisionului bancar, conform setărilor contului.
Control, filtre și acces
- Filtru după tipul operațiunii — afișarea tuturor operațiunilor, doar a încasărilor sau doar a debitărilor.
- Filtre după coloane — filtru după toate coloanele și filtru de excludere pentru selectarea operațiunilor după text.
- Niveluri de acces pentru utilizatori — pentru fiecare cont: doar încasări, doar debitări sau acces complet.
- Protecție împotriva plăților duble — acțiunea «Marcați ca transmisă» închide manual tranzacția dacă documentul financiar pentru aceasta a fost deja creat anterior.
Funcții suplimentare și protecție împotriva erorilor
- Legarea de client — la procesarea unei plăți neidentificate, puteți alege din bază clientul de la care au venit fondurile, inclusiv pentru evidența avansurilor de la clienții permanenți și VIP.
- Distribuirea pe centre de evidență — dacă se folosește un singur cont pentru o rețea, plata este înregistrată în magazinul în care a fost emisă factura, cu substituirea corespunzătoare a centrului de evidență.
- Marcarea color a conturilor — fiecărui card sau cont i se poate atribui o culoare în setări pentru orientare mai rapidă.
- Confirmare SMS în interfață — dacă banca solicită cod de confirmare, fereastra pentru introducerea codului SMS se deschide direct în program, fără trecerea în browser.
- Protecție împotriva dublării — blocarea acțiunii simultane a doi utilizatori pe același rând din extras; procesarea corectă a două tranzacții identice efectuate în aceeași milisecundă.
Pentru descărcarea extraselor nu sunt necesare alte opțiuni plătite. Dacă pentru plățile din extras trebuie tipărite bonuri fiscale, va fi necesară opțiunea CM software sau Integrare cu registratorul fiscal.
Mai multe despre opțiune: torgsoft.ua/options/bank-statements/
