Опція автоматично завантажує банківські виписки з рахунків ПриватБанку, monobank та Укрсиббанку напряму в програму Торгсофт. На основі операцій програма створює фінансові документи (оплати), тож не потрібно щоразу заходити в клієнт-банк і вручну звіряти надходження. Опція корисна інтернет-магазинам, гуртовим і B2B-компаніям та будь-якому бізнесу з великим потоком безготівкових операцій за рахунками IBAN.
Що вміє опція «Банківські виписки»
Завантаження та джерела даних
- Завантаження виписок з трьох банків — отримання операцій з рахунків ПриватБанку (через додаток «Автоклієнт» у «Приват24 для бізнесу»), monobank та Укрсиббанку безпосередньо в програму.
- Робота без входу в кабінети банків — надходження коштів видно прямо в Торгсофт, без авторизації в «Приват24», monobank чи UKRSIB business для перегляду операцій.
- Підтримка різних типів рахунків — рахунки IBAN; для monobank підтримуються персональні рахунки, ФОП та рахунки юридичних осіб.
- Розбір реквізитів операції — у опис операції підтягуються банк, МФО та ЄДРПОУ/ІПН контрагента; для рахунків юридичних осіб додатково доступні дані відправника й отримувача.
Створення фінансових документів
- Невизначені оплати з надходжень — вхідні перекази стають «невизначеними оплатами», які потім прив'язуються до клієнтів і виставлених рахунків у режимі «Торгівля з випискою рахунка».
- Видаткові документи з виписки — на основі рядка виписки створюється витрата (наприклад, оплата постачальнику або списання за розрахунково-касове обслуговування).
- Платіжні доручення для ПриватБанку — працівник створює доручення в Торгсофт і відправляє його на підпис власнику в кабінет «Приват24», без надання стороннім співробітникам доступу до кабінету банку.
- Зв'язок із прихідними накладними — платіжне доручення можна створити прямо з «Реєстру прихідних накладних»; після проведення платежу програма знаходить відповідну виписку, створює видаток і закриває борг перед постачальником.
- Облік еквайрингу — за увімкненого налаштування «Враховувати еквайринг під час створення оплати» програма формує окремий документ на суму банківської комісії згідно з налаштуваннями рахунку.
Контроль, фільтри та доступ
- Фільтр за типом операції — показ усіх операцій, лише надходжень або лише відрахувань.
- Фільтри за колонками — фільтр за всіма колонками та фільтр-виключення для текстового відбору операцій.
- Рівні доступу користувачів — для кожного рахунку: лише надходження, лише відрахування або повний доступ.
- Захист від подвійних оплат — дія «Позначити як передану» закриває транзакцію вручну, якщо фінансовий документ за нею вже створено раніше.
Додаткові можливості та захист від помилок
- Прив'язка до клієнта — при обробці невизначеної оплати можна вибрати клієнта з бази, від якого надійшли кошти, зокрема для обліку авансів постійних та VIP-клієнтів.
- Розподіл за центрами обліку — за одного рахунку на мережу оплата зараховується в той магазин, у якому виписано рахунок, із відповідною підміною центру обліку.
- Кольорове маркування рахунків — кожній картці чи рахунку в налаштуваннях можна призначити колір для швидшого орієнтування.
- SMS-підтвердження в інтерфейсі — якщо банк вимагає код підтвердження, вікно введення SMS-коду відкривається прямо в програмі, без переходу в браузер.
- Захист від дублювання — блокування одночасної дії двох користувачів за тим самим рядком виписки; коректна обробка двох однакових транзакцій, що пройшли в одну мілісекунду.
Для завантаження виписок інші платні опції не потрібні. Якщо за оплатами з виписки потрібно друкувати фіскальні чеки, знадобиться опція Програмний РРО або Інтеграція з фіскальним реєстратором.
Докладніше про опцію: torgsoft.ua/options/bank-statements/
